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国联安智能制造混合(006863)

国联安智能制造混合(006863)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1924236.782759116.073206415.75
保证金2515.229800.56202073.57
应收股利NaNNaNNaN
应收利息475.20566.23908.01
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款26387.53218761.571205341.52
应收申购款11813.6863706.9542601.69
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值28931731.2135362440.0750662570.60
应付基金管理费及业绩报酬36057.0544066.3366012.75
应付基金托管费6009.517344.3811002.12
应付交易清算款0.070.16NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2004.984759.3936256.38
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额310264.41652908.431595582.90
基金单位总额16257227.3119582473.9827801951.73
未分配收益12364239.4915127057.6621265035.97
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值28621466.8034709531.6449066987.70
基金单位发行总份额16257227.3119582473.9827801951.73
每份基金单位资产净值1.761.771.76
清算备付金NaNNaN187451.11
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计28931731.2135362440.0750662570.60
基金持有人权益合计28621466.8034709531.6449066987.70
配股权证NaNNaNNaN
其他负债44556.2779367.82155349.25
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款221636.53517370.351326962.40
股票投资市值26966302.8032298488.8046005230.06
债券投资市值NaN11999.89NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元