会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1924236.78 | 2759116.07 | 3206415.75 |
保证金 | 2515.22 | 9800.56 | 202073.57 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 475.20 | 566.23 | 908.01 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 26387.53 | 218761.57 | 1205341.52 |
应收申购款 | 11813.68 | 63706.95 | 42601.69 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 28931731.21 | 35362440.07 | 50662570.60 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 36057.05 | 44066.33 | 66012.75 |
应付基金托管费 | 6009.51 | 7344.38 | 11002.12 |
应付交易清算款 | 0.07 | 0.16 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2004.98 | 4759.39 | 36256.38 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 310264.41 | 652908.43 | 1595582.90 |
基金单位总额 | 16257227.31 | 19582473.98 | 27801951.73 |
未分配收益 | 12364239.49 | 15127057.66 | 21265035.97 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 28621466.80 | 34709531.64 | 49066987.70 |
基金单位发行总份额 | 16257227.31 | 19582473.98 | 27801951.73 |
每份基金单位资产净值 | 1.76 | 1.77 | 1.76 |
清算备付金 | NaN | NaN | 187451.11 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 28931731.21 | 35362440.07 | 50662570.60 |
基金持有人权益合计 | 28621466.80 | 34709531.64 | 49066987.70 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 44556.27 | 79367.82 | 155349.25 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 221636.53 | 517370.35 | 1326962.40 |
股票投资市值 | 26966302.80 | 32298488.80 | 46005230.06 |
债券投资市值 | NaN | 11999.89 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |