会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 186603512.67 | 186603512.67 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 2702554.98 | 1570407.70 | 6388191.84 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 30200.00 | 11363.15 | 4526.00 |
基金赎回款 | 16627.26 | 160.11 | 1200.87 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 13572.74 | 11203.04 | 3325.13 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 62401791.07 | 113477013.34 | 186603512.67 |
单位:元 |