会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 336460.46 | 173514.70 | 231501.79 |
保证金 | 164.71 | 11710.39 | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1099526.52 | 1207476.57 | 2103861.66 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 30200.00 | 11363.15 | 4526.00 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 76540991.69 | 143538024.81 | 212556889.45 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 16372.89 | 23304.63 | 37144.98 |
应付基金托管费 | 3274.57 | 4660.93 | 7429.00 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 16124.79 | 16128.54 | 10844.04 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 1195.20 | 6553.23 | 1489.67 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 14139200.62 | 30061011.47 | 25953376.78 |
基金单位总额 | 61390437.97 | 112131266.59 | 183197340.35 |
未分配收益 | 1011353.10 | 1345746.75 | 3406172.32 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 62401791.07 | 113477013.34 | 186603512.67 |
基金单位发行总份额 | 61390437.97 | 112131266.59 | 183197340.35 |
每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.01 | 1.02 |
清算备付金 | NaN | 8958.86 | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 76540991.69 | 143538024.81 | 212556889.45 |
基金持有人权益合计 | 62401791.07 | 113477013.34 | 186603512.67 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 210000.00 | 124302.58 | 210000.84 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 5629.82 | 10083.55 | 15557.67 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 16627.26 | 160.11 | 1200.87 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 75074640.00 | 142133960.00 | 210217000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |