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浙商汇金量化精选混合(006449)

浙商汇金量化精选混合(006449)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值1190265841.431190265841.43NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益-45857210.21-23189136.61190847052.18
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款102280.60420525.0522672439.86
基金赎回款968962.0215225637.719021815.88
基金单位交易产生的基金净值变动数-866681.42-14805112.6613650623.98
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值426915831.20742721240.111190265841.43
单位:元