会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 66473831.29 | 54390171.00 | 121360208.65 |
保证金 | 243297.45 | 34187953.14 | 29656261.99 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 13689.58 | 15420.04 | -4892.26 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 149669.35 | 16133219.15 | NaN |
应收申购款 | 102280.60 | 420525.05 | 22672439.86 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 430576114.41 | 760993692.51 | 1241937843.81 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 570901.12 | 946199.77 | 1150008.48 |
应付基金托管费 | 95150.17 | 157699.94 | 191668.07 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 40513435.15 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1640180.86 | 1597117.10 | 526155.34 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 3660283.21 | 18272452.40 | 51672002.38 |
基金单位总额 | 218891537.78 | 367387635.91 | 571908278.73 |
未分配收益 | 208024293.42 | 375333604.20 | 618357562.70 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 426915831.20 | 742721240.11 | 1190265841.43 |
基金单位发行总份额 | 218891537.78 | 367387635.91 | 571908278.73 |
每份基金单位资产净值 | 1.95 | 2.02 | 2.08 |
清算备付金 | 96998.43 | 29518558.14 | 19374982.06 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 33600000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 430576114.41 | 760993692.51 | 1241937843.81 |
基金持有人权益合计 | 426915831.20 | 742721240.11 | 1190265841.43 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 385089.04 | 345790.36 | 268631.99 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 7.52 | 287.47 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 968962.02 | 15225637.71 | 9021815.88 |
股票投资市值 | 363593346.14 | 655846404.13 | 1034653825.57 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |