会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 558481317.67 | 558481317.67 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 12415673.76 | 21528636.13 | 133771180.28 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 463119.80 | 68870.24 |
基金赎回款 | NaN | 197539.52 | 226748.31 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | 265580.28 | -157878.07 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 521419571.26 | 65624170.99 | 558481317.67 |
单位:元 |