会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 24236889.76 | 27898029.76 | 142673349.98 |
投资收入 | 414072.15 | 360496.33 | 706898.84 |
投资收入_股息收入 | 401446.59 | 352636.58 | 693420.05 |
投资收入_债券利息收入 | 12625.56 | 7859.75 | 13478.79 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 118299418.99 | 99162614.78 | 57411947.50 |
证券_股票买卖价差收入 | 116554266.78 | 96848964.66 | 58876598.06 |
证券_债券买卖价差收入 | 1745152.21 | 2313650.12 | -1464650.56 |
证券_股票买卖价差收入 | 116554266.78 | 96848964.66 | 58876598.06 |
证券_债券买卖价差收入 | 1745152.21 | 2313650.12 | -1464650.56 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 11649.04 | 11649.04 | 2912.26 |
其他收入小计 | 1682700.01 | 690143.38 | 249052.79 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 11821216.00 | 6369393.63 | 8902169.70 |
基金管理费及业绩报酬 | 5601552.92 | 3038230.68 | 3796476.41 |
基金托管费 | 933592.05 | 506371.73 | 632746.09 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 164634.25 | 83023.49 | 164218.08 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 12415673.76 | 21528636.13 | 133771180.28 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 12415673.76 | 21528636.13 | 133771180.28 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 12415673.76 | 21528636.13 | 133771180.28 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 205438.54 | 125179.34 | 148202.56 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |