会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 143718295.31 | 143718295.31 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -8683193.87 | -2439118.68 | 26041872.22 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 214355.01 | 1072639.96 | 83824.30 |
基金赎回款 | 187637.37 | 585675.39 | 1452786.23 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 26717.64 | 486964.57 | -1368961.93 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 148064727.15 | 164411103.12 | 143718295.31 |
单位:元 |