会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 9541903.70 | 10558077.39 | 9227757.80 |
保证金 | 265389.92 | 263642.80 | 124600.48 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1216.99 | 1395.62 | 1272.62 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 44155.24 | NaN | NaN |
应收申购款 | 214355.01 | 1072639.96 | 83824.30 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 148470847.29 | 165204956.57 | 145387809.20 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 4221.73 | 4776.95 | 3850.92 |
应付基金托管费 | 844.34 | 955.35 | 770.18 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 29240.51 | 44135.56 | 16092.31 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 406120.14 | 793853.45 | 1669513.89 |
基金单位总额 | 106163189.30 | 111368909.19 | 94702707.17 |
未分配收益 | 41901537.85 | 53042193.93 | 49015588.14 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 148064727.15 | 164411103.12 | 143718295.31 |
基金单位发行总份额 | 106163189.30 | 111368909.19 | 94702707.17 |
每份基金单位资产净值 | 1.39 | 1.47 | 1.52 |
清算备付金 | 236024.05 | 238654.06 | 52816.51 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 148470847.29 | 165204956.57 | 145387809.20 |
基金持有人权益合计 | 148064727.15 | 164411103.12 | 143718295.31 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 160048.38 | 134879.53 | 171453.23 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 187637.37 | 585675.39 | 1452786.23 |
股票投资市值 | NaN | 56857.60 | 14939.00 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |