会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 53927113.36 | 53927113.36 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -657391.05 | 2275795.22 | 72943695.34 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 20978.53 | 10510.98 |
基金赎回款 | NaN | 44713.15 | 458992.19 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -23734.62 | -448481.21 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 51906934.95 | 60790202.67 | 53927113.36 |
单位:元 |