会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年第4季 | 21年第3季 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 7395937.27 | 1139494.77 | 1419588.25 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | 20649647.66 | -- | -- |
| 基金份额可分配收益/损失 | 0.66 | -- | -- |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 51906934.95 | 51906934.95 | 54598699.15 |
| 基金资产净值收益率(%) | -1.13 | -- | -- |
| 本期基金资产净值增长率(%) | 0.11 | -- | -- |
| 基金累计资产净值增长率(%) | 66.06 | -- | -- |
| 单位：元 |
