会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 10554681586.72 | 10554681586.72 | 5786394204.91 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -1140402924.00 | 1520897287.86 | 5145986188.32 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 13559660.89 | 32610825.63 | 30213473.82 |
| 基金赎回款 | 21208155.53 | 92156900.19 | 67334217.18 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -7648494.64 | -59546074.56 | -37120743.36 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 10478310415.47 | 10699687576.11 | 10554681586.72 |
| 单位：元 |
