新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
汇添富创新医药混合(006113)

汇添富创新医药混合(006113)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1220118528.46760459370.651299842701.83
保证金16317237.3835852123.828044688.82
应收股利NaN107403.966.75
应收利息2128834.092526049.69134596.29
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款52356736.81135783358.74NaN
应收申购款13559660.8932610825.6330213473.82
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值10561976463.1010816743521.2510642220441.19
应付基金管理费及业绩报酬13434289.5213882690.2212916090.26
应付基金托管费2239048.252313781.692152681.72
应付交易清算款41197757.93NaN13148.83
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金5369455.898456984.864808828.56
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额83666047.63117055945.1487538854.47
基金单位总额4010165453.393138205387.213572231723.21
未分配收益6468144962.087561482188.906982449863.51
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值10478310415.4710699687576.1110554681586.72
基金单位发行总份额4010165453.393138205387.213572231723.21
每份基金单位资产净值2.613.412.95
清算备付金14411946.8032821346.196215540.39
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计10561976463.1010816743521.2510642220441.19
基金持有人权益合计10478310415.4710699687576.1110554681586.72
配股权证NaNNaNNaN
其他负债217340.51245588.18313807.21
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN80.71
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款21208155.5392156900.1967334217.18
股票投资市值8957705465.479549044388.769303984973.68
债券投资市值299790000.00300360000.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元