会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 429626832.41 | 429626832.41 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 28390332.89 | 12586093.96 | 4210908.22 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 11843.04 | 14358.37 | 240846.38 |
| 基金赎回款 | 179921.35 | 55456.18 | 282900.46 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -168078.31 | -41097.81 | -42054.08 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 396675663.38 | 451873881.20 | 429626832.41 |
| 单位：元 |
