会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 881561.85 | 474809.85 | 106952190.37 |
| 保证金 | 13571300.86 | 8719697.42 | 572402.45 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6932116.75 | 5552705.31 | 1866112.01 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72366.35 | 7086898.70 | 45574.34 |
| 应收申购款 | 11843.04 | 14358.37 | 240846.38 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 497761125.95 | 590359040.43 | 536291327.35 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 199200.67 | 241248.37 | 67573.90 |
| 应付基金托管费 | 49800.16 | 60312.07 | 16893.50 |
| 应付交易清算款 | 6.24 | 2953992.31 | 106000000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 26646.32 | 55768.69 | 100462.08 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 14499.41 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 101085462.57 | 138485159.23 | 106664494.94 |
| 基金单位总额 | 323789365.11 | 382790759.70 | 371778988.47 |
| 未分配收益 | 72886298.27 | 69083121.50 | 57847843.94 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 396675663.38 | 451873881.20 | 429626832.41 |
| 基金单位发行总份额 | 323789365.11 | 382790759.70 | 371778988.47 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.14 | 1.10 | 1.07 |
| 清算备付金 | 13527554.53 | 8595993.59 | 565238.10 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 106000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 497761125.95 | 590359040.43 | 536291327.35 |
| 基金持有人权益合计 | 396675663.38 | 451873881.20 | 429626832.41 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189300.02 | 88646.92 | 189301.25 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 17639.01 | 18832.75 | 2126.27 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 179921.35 | 55456.18 | 282900.46 |
| 股票投资市值 | 110210606.40 | 129722632.38 | 84959721.80 |
| 债券投资市值 | 366081330.70 | 438787938.40 | 235654480.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
