会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1253788008.89 | 1253788008.89 | 433216403.69 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 71683390.05 | 301789929.63 | 523236729.78 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 334517.31 | 2959724.06 | 1627958.27 |
| 基金赎回款 | 2955606.15 | 14737487.16 | 26134256.28 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2621088.84 | -11777763.10 | -24506298.01 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 678526380.61 | 1388226700.06 | 1253788008.89 |
| 单位：元 |
