会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 119016390.53 | 330584485.29 | 570870286.17 |
投资收入 | 3612843.99 | 3291913.51 | 2934200.28 |
投资收入_股息收入 | 3612843.99 | 3291913.51 | 2933255.63 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 944.65 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 238305205.00 | 216616766.93 | 454012650.74 |
证券_股票买卖价差收入 | 238305205.00 | 216616766.93 | 454114853.52 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -102202.78 |
证券_股票买卖价差收入 | 238305205.00 | 216616766.93 | 454114853.52 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -102202.78 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 4851210.66 | 2493058.06 | 10246086.04 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 47333000.48 | 28794555.66 | 47633556.39 |
基金管理费及业绩报酬 | 17546731.73 | 10229515.06 | 14016169.36 |
基金托管费 | 2924455.14 | 1704919.15 | 2336028.18 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 267988.74 | 135224.57 | 257606.99 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 71683390.05 | 301789929.63 | 523236729.78 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 71683390.05 | 301789929.63 | 523236729.78 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 71683390.05 | 301789929.63 | 523236729.78 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 565563.30 | 322960.05 | 674644.49 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |