会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 54551788.84 | 54551788.84 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 11585971.02 | 6956467.36 | 25616703.23 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 440217.44 | 62452.58 | 879574.69 |
| 基金赎回款 | 178272.90 | 2171109.61 | 451196.86 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 261944.54 | -2108657.03 | 428377.83 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 151850021.91 | 54896736.68 | 54551788.84 |
| 单位：元 |
