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国联安远见成长混合(005708)

国联安远见成长混合(005708)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款36533709.424572965.013743187.16
保证金496634.6339050.4869410.71
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1536.75432.57426.48
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN2107114.238843.93
应收申购款440217.4462452.58879574.69
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值175315663.4657244431.1955237069.84
应付基金管理费及业绩报酬161604.6365352.5758081.22
应付基金托管费26934.1110892.119680.20
应付交易清算款22661503.42NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金247672.0128749.1441548.76
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额23465641.552347694.51685281.00
基金单位总额53996910.8220708647.9023332969.12
未分配收益97853111.0934188088.7831218819.72
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值151850021.9154896736.6854551788.84
基金单位发行总份额53996910.8220708647.9023332969.12
每份基金单位资产净值2.812.652.34
清算备付金464780.4930313.5958357.90
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计175315663.4657244431.1955237069.84
基金持有人权益合计151850021.9154896736.6854551788.84
配股权证NaNNaNNaN
其他负债189654.4871591.08124773.96
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款178272.902171109.61451196.86
股票投资市值137843565.2250462416.3250535626.87
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元