会计年度 |
项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 124642155.96 | NaN | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 16036612.56 | -10775338.61 | -4965470.75 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 269.67 | 2990.45 | 9.99 |
基金赎回款 | 527680.66 | 109354.66 | 155965.74 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -527410.99 | -106364.21 | -155955.75 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 64538637.62 | 124642155.96 | 149628773.37 |
单位:元 |