国投瑞银兴颐混合(005499)
国投瑞银兴颐混合(005499)经营业绩
会计年度
|
|
项目 |
19年中期 |
18年年度 |
18年中期 |
基金收入 | 17052556.55 | -7836280.42 | -3414446.39 |
投资收入 | 1436918.60 | 3224251.29 | 1014051.62 |
投资收入_股息收入 | 184101.40 | 534992.73 | 267057.11 |
投资收入_债券利息收入 | 1252817.20 | 2689258.56 | 746994.51 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 10946536.56 | -10294378.36 | -1629569.92 |
证券_股票买卖价差收入 | 10616401.78 | -10295345.49 | -1577949.92 |
证券_债券买卖价差收入 | 330134.78 | 967.13 | -51620.00 |
证券_股票买卖价差收入 | 10616401.78 | -10295345.49 | -1577949.92 |
证券_债券买卖价差收入 | 330134.78 | 967.13 | -51620.00 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 25261.00 | 285165.76 | 281000.73 |
其他收入小计 | 49147.52 | 473407.95 | 433706.82 |
其他_利息收入 | 0.00 | NaN | 0.00 |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1015943.99 | 2939058.19 | 1551024.36 |
基金管理费及业绩报酬 | 573548.82 | 1776806.67 | 974889.98 |
基金托管费 | 95591.44 | 296134.34 | 162481.63 |
卖出回购债券支出 | 294.08 | 31531.37 | 225.09 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 294.08 | 31531.37 | 225.09 |
其他费用小计 | 120040.02 | 345742.00 | 147962.55 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 16036612.56 | -10775338.61 | -4965470.75 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 16036612.56 | -10775338.61 | -4965470.75 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 16036612.56 | -10775338.61 | -4965470.75 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 23242.78 | 932575.55 | 912667.07 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |