会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 322893547.60 | 322893547.60 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 52638233.55 | 32162804.76 | 113230117.61 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 15512.62 | 130075.47 | 10640.40 |
| 基金赎回款 | 8281.40 | 97415.58 | 15175.31 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 7231.22 | 32659.89 | -4534.91 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 406851800.80 | 243745224.69 | 322893547.60 |
| 单位：元 |
