会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4294742.36 | 4425399.37 | 4472078.78 |
| 保证金 | 8331386.65 | 5751787.59 | 17110472.52 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4145104.24 | 2372566.16 | 3145643.58 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 415613.62 | 203215.46 |
| 应收申购款 | 15512.62 | 130075.47 | 10640.40 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 461115359.83 | 278663416.29 | 419989122.93 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 515876.58 | 286995.28 | 453254.68 |
| 应付基金托管费 | 68783.54 | 38266.04 | 60433.93 |
| 应付交易清算款 | 1259715.44 | NaN | 235992.57 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 152552.16 | 207879.49 | 289126.47 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -24094.26 | NaN | -34714.37 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 54263559.03 | 34918191.60 | 97095575.33 |
| 基金单位总额 | 202386382.33 | 129316001.04 | 195516972.96 |
| 未分配收益 | 204465418.47 | 114429223.65 | 127376574.64 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 406851800.80 | 243745224.69 | 322893547.60 |
| 基金单位发行总份额 | 202386382.33 | 129316001.04 | 195516972.96 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.01 | 1.88 | 1.65 |
| 清算备付金 | 8282492.81 | 5673057.37 | 16991832.18 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 461115359.83 | 278663416.29 | 419989122.93 |
| 基金持有人权益合计 | 406851800.80 | 243745224.69 | 322893547.60 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170060.59 | 85016.01 | 170043.28 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 12383.58 | 2619.20 | 6263.46 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 8281.40 | 97415.58 | 15175.31 |
| 股票投资市值 | 152447114.98 | 143242372.80 | 203320060.99 |
| 债券投资市值 | 291881498.98 | 122325601.28 | 191727011.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
