会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 360861506.72 | 360861506.72 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 625643.97 | 5026305.97 | 103619925.69 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 40496.37 | 209.69 | 298.22 |
基金赎回款 | 13.33 | 23799454.32 | 3264.19 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 40483.04 | -23799244.63 | -2965.97 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 10309944.80 | 78542709.77 | 360861506.72 |
单位:元 |