会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 816437.06 | 18320540.16 | 23406415.85 |
保证金 | 77164.30 | 497617.73 | 1138108.83 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 124.55 | 1081.15 | 3115.50 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 10833132.01 | 482639.08 |
应收申购款 | 40496.37 | 209.69 | 298.22 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 10404427.67 | 102843247.34 | 362044559.97 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 8677.18 | 81254.56 | 288845.48 |
应付基金托管费 | 1301.55 | 12188.18 | 43326.83 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 47082.63 | 302720.49 | 447378.45 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 94482.87 | 24300537.57 | 1183053.25 |
基金单位总额 | 6446628.15 | 44274179.73 | 222942034.12 |
未分配收益 | 3863316.65 | 34268530.04 | 137919472.60 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 10309944.80 | 78542709.77 | 360861506.72 |
基金单位发行总份额 | 6446628.15 | 44274179.73 | 222942034.12 |
每份基金单位资产净值 | 1.61 | 1.78 | 1.62 |
清算备付金 | 42693.73 | 360129.89 | 953719.22 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 10404427.67 | 102843247.34 | 362044559.97 |
基金持有人权益合计 | 10309944.80 | 78542709.77 | 360861506.72 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 34500.00 | 83851.81 | 164500.29 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 1.39 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 13.33 | 23799454.32 | 3264.19 |
股票投资市值 | 9470205.39 | 73190666.60 | 336683646.29 |
债券投资市值 | NaN | NaN | 330336.20 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |