会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 185180394.69 | 185180394.69 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -1548903.84 | 12642871.99 | 86104581.54 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 218675.77 | 230784.76 |
基金赎回款 | NaN | 675204.39 | 493908.16 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -456528.62 | -263123.40 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 120126230.42 | 169207346.42 | 185180394.69 |
单位:元 |