会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 15369023.24 | 14177298.44 | 16866853.41 |
保证金 | 879020.69 | 1649299.39 | 7966887.08 |
应收股利 | 19561.37 | 0.26 | NaN |
应收利息 | 3787.26 | 5016.76 | 3820.85 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1832323.89 | 3155328.63 | NaN |
应收申购款 | NaN | 218675.77 | 230784.76 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 120820926.12 | 170701817.46 | 200058228.58 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 156051.04 | 208306.32 | 215427.31 |
应付基金托管费 | 26008.48 | 34717.73 | 35904.53 |
应付交易清算款 | 4.72 | NaN | 13602542.89 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 338131.46 | 435931.72 | 354927.83 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 694695.70 | 1494471.04 | 14877833.89 |
基金单位总额 | 57271485.93 | 73479651.32 | 86182238.60 |
未分配收益 | 62854744.49 | 95727695.10 | 98998156.09 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 120126230.42 | 169207346.42 | 185180394.69 |
基金单位发行总份额 | 57271485.93 | 73479651.32 | 86182238.60 |
每份基金单位资产净值 | 2.10 | 2.30 | 2.15 |
清算备付金 | 299212.13 | 1465585.38 | 6594584.48 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 120820926.12 | 170701817.46 | 200058228.58 |
基金持有人权益合计 | 120126230.42 | 169207346.42 | 185180394.69 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 174500.00 | 140310.88 | 175123.17 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 675204.39 | 493908.16 |
股票投资市值 | 102717209.67 | 151496198.21 | 174934940.72 |
债券投资市值 | NaN | NaN | 54941.76 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |