会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 48048456.98 | 48048456.98 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 2537895.97 | 876183.24 | 13548701.04 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 151.39 | 489.93 | 13954.49 |
基金赎回款 | 1736.65 | 278793.52 | 477241.98 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1585.26 | -278303.59 | -463287.49 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 23221475.58 | 24928941.99 | 48048456.98 |
单位:元 |