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上投摩根量化混合(005120)

上投摩根量化混合(005120)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值48048456.98NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益876183.2413548701.048490381.47
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款489.9313954.4926871.60
基金赎回款278793.52477241.981426476.69
基金单位交易产生的基金净值变动数-278303.59-463287.49-1399605.09
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值24928941.9948048456.9859637967.16
单位:元