会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1382626.73 | 2280543.69 | 3094618.48 |
保证金 | 83787.11 | 102317.65 | 645557.27 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 212.60 | 271.85 | 680.93 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 151.39 | 489.93 | 13954.49 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 23393361.08 | 25448052.15 | 49044299.69 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 29614.68 | 30469.98 | 62230.97 |
应付基金托管费 | 4935.77 | 5078.34 | 10371.81 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 45597.15 | 40126.01 | 264944.74 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 171885.50 | 519110.16 | 995842.71 |
基金单位总额 | 15565713.33 | 17907551.93 | 35511446.37 |
未分配收益 | 7655762.25 | 7021390.06 | 12537010.61 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 23221475.58 | 24928941.99 | 48048456.98 |
基金单位发行总份额 | 15565713.33 | 17907551.93 | 35511446.37 |
每份基金单位资产净值 | 1.49 | 1.39 | 1.35 |
清算备付金 | 80597.27 | 92615.51 | 614996.94 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 23393361.08 | 25448052.15 | 49044299.69 |
基金持有人权益合计 | 23221475.58 | 24928941.99 | 48048456.98 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 90001.25 | 164642.31 | 181053.21 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1736.65 | 278793.52 | 477241.98 |
股票投资市值 | 21910938.23 | 23051380.94 | 45289488.52 |
债券投资市值 | 15645.02 | 13048.09 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |