会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 741423680.62 | 741423680.62 | 38812830.20 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 41505703.91 | 17824631.17 | -19131812.17 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 2132.77 | 1119.00 | 100.00 |
基金赎回款 | 1121.12 | 64604.29 | 4051.97 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1011.65 | -63485.29 | -3951.97 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1123020908.64 | 1110567334.90 | 741423680.62 |
单位:元 |