会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 49952907.88 | 22309159.07 | -15196360.93 |
| 投资收入 | 41787657.33 | 19976551.07 | 23107127.32 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 41787657.33 | 19976551.07 | 23107127.32 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -5881807.00 | -4212008.92 | -29701775.32 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5881807.00 | -4212008.92 | -29701775.32 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5881807.00 | -4212008.92 | -29701775.32 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 791215.54 | 304288.07 | 386098.75 |
| 其他收入小计 | 313.17 | 154.68 | 128.49 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8447203.97 | 4484527.90 | 3935451.24 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3143696.43 | 1452566.57 | 1992870.82 |
| 基金托管费 | 1047898.82 | 484188.85 | 664290.28 |
| 卖出回购债券支出 | 3825617.90 | 2325122.50 | 1001890.00 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3825617.90 | 2325122.50 | 1001890.00 |
| 其他费用小计 | 229132.11 | 110876.97 | 217736.81 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 41505703.91 | 17824631.17 | -19131812.17 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 41505703.91 | 17824631.17 | -19131812.17 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 41505703.91 | 17824631.17 | -19131812.17 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 114339.56 | 100227.96 | 110667.48 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
