会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 10181878456.40 | 10181878456.40 | 10014899761.21 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 216687485.04 | 114622927.62 | 203047873.22 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 2250284.87 | 22600636.50 | 2397155.14 |
基金赎回款 | NaN | 13482.31 | NaN |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | 22587154.19 | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 10477986636.03 | 10845106720.13 | 10181878456.40 |
单位:元 |