会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 289489365.33 | 150924311.79 | 276658697.54 |
投资收入 | 161989426.38 | 92374731.97 | 160512125.54 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 161989426.38 | 92374731.97 | 160512125.54 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 2832553.66 | 787281.74 | 2672057.32 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 2832553.66 | 787281.74 | 2672057.32 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 2832553.66 | 787281.74 | 2672057.32 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 22510549.28 | 14653273.36 | 34660137.90 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 72801880.29 | 36301384.17 | 73610824.32 |
基金管理费及业绩报酬 | 31557099.31 | 16100509.56 | 31719295.73 |
基金托管费 | 7889274.79 | 4025127.39 | 7929823.87 |
卖出回购债券支出 | 9185150.39 | 3599714.31 | 9198888.28 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 9185150.39 | 3599714.31 | 9198888.28 |
其他费用小计 | 255280.00 | 143132.03 | 257500.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 216687485.04 | 114622927.62 | 203047873.22 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 216687485.04 | 114622927.62 | 203047873.22 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 216687485.04 | 114622927.62 | 203047873.22 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 102156836.01 | 43109024.72 | 78814376.78 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |