会计年度 |
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| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3346094871.67 | 85832334.02 | 85832334.02 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 220255329.49 | 445520442.45 | 2840459.53 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 189268636.35 | 24603072.97 | 3926764.88 |
| 基金赎回款 | 58654294.49 | 280383229.34 | 3863921.36 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 130614341.86 | -255780156.37 | 62843.52 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1951243869.42 | 3346094871.67 | 119825212.87 |
| 单位：元 |
