会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 174860828.67 | 140959360.94 | 251859433.02 |
| 保证金 | 3880406.99 | 3069017.80 | 19502735.82 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 22523.97 | 17215.43 | 55828.56 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 172512070.48 |
| 应收申购款 | 38051435.96 | 189268636.35 | 24603072.97 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2809541128.14 | 2050738013.07 | 3633597395.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1099485.40 | 717047.49 | 1638724.91 |
| 应付基金托管费 | 219897.10 | 143409.53 | 327744.96 |
| 应付交易清算款 | 13636071.87 | 38398828.74 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2029854.92 | 1334675.40 | 4670381.17 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 54597132.11 | 99494143.65 | 287502523.50 |
| 基金单位总额 | 1828663858.36 | 1291651809.30 | 2460818157.22 |
| 未分配收益 | 926280137.67 | 659592060.12 | 885276714.45 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2754943996.03 | 1951243869.42 | 3346094871.67 |
| 基金单位发行总份额 | 1828663858.36 | 1291651809.30 | 2460818157.22 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.51 | 1.51 | 1.36 |
| 清算备付金 | 3014112.42 | 1616413.56 | 18858486.59 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2809541128.14 | 2050738013.07 | 3633597395.17 |
| 基金持有人权益合计 | 2754943996.03 | 1951243869.42 | 3346094871.67 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 321860.52 | 183076.41 | 270223.06 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 37171649.33 | 58654294.49 | 280383229.34 |
| 股票投资市值 | 2592725932.55 | 1717423782.55 | 3165064254.32 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
