会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 684084611.78 | 684084611.78 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 48329225.36 | 23100914.81 | 115638324.34 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 67872.98 | 138858.13 | 1006207.56 |
基金赎回款 | 24920.21 | 82855.13 | NaN |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 42952.77 | 56003.00 | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 819580807.53 | 811081380.57 | 684084611.78 |
单位:元 |