会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 60541751.95 | 28641332.05 | 122667358.23 |
| 投资收入 | 30006548.00 | 13677071.55 | 18617930.76 |
| 投资收入_股息收入 | 2288588.10 | 1365459.89 | 2475193.73 |
| 投资收入_债券利息收入 | 27717959.90 | 12311611.66 | 16142737.03 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 47084638.24 | 19934188.57 | 49515612.62 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 45161672.27 | 20411235.60 | 48070428.53 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1922965.97 | -477047.03 | 1445184.09 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 45161672.27 | 20411235.60 | 48070428.53 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1922965.97 | -477047.03 | 1445184.09 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 45767.42 | 15306.47 | 56007.64 |
| 其他收入小计 | 17371.88 | 11760.21 | 111643.17 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12212526.59 | 5540417.24 | 7029033.89 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4642745.75 | 2173118.20 | 3208522.01 |
| 基金托管费 | 773791.05 | 362186.41 | 534753.64 |
| 卖出回购债券支出 | 5819456.05 | 2591304.88 | 2429562.85 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 5819456.05 | 2591304.88 | 2429562.85 |
| 其他费用小计 | 217200.00 | 107860.15 | 217200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 48329225.36 | 23100914.81 | 115638324.34 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 48329225.36 | 23100914.81 | 115638324.34 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 48329225.36 | 23100914.81 | 115638324.34 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 53505.47 | 25541.82 | 60792.55 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
