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天弘策略精选混合C(004748)

天弘策略精选混合C(004748)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值522373255.86522373255.86NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益13448209.772543572.5259537115.42
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款5267.3720110.8385761.07
基金赎回款55616.76194143.68320172.02
基金单位交易产生的基金净值变动数-50349.39-174032.85-234410.95
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值152802492.79316469433.61522373255.86
单位:元