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天弘策略精选混合C(004748)

天弘策略精选混合C(004748)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4668761.46608132.45802909.05
保证金1238503.807014584.11217023.99
应收股利NaNNaNNaN
应收利息677547.955814912.095863569.21
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款147359.35392405.29160614.56
应收申购款5267.3720110.8385761.07
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值162375063.05364993589.03612402950.72
应付基金管理费及业绩报酬76195.17157517.44261221.29
应付基金托管费12699.2026252.9243536.87
应付交易清算款1019472.22NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金218936.7434157.4914303.06
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-4522.15NaN-29539.08
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额9572570.2648524155.4290029694.86
基金单位总额122399312.88275077083.35460735205.78
未分配收益30403179.9141392350.2661638050.08
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值152802492.79316469433.61522373255.86
基金单位发行总份额122399312.88275077083.35460735205.78
每份基金单位资产净值1.231.141.12
清算备付金1139048.056923948.73142868.38
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计162375063.05364993589.03612402950.72
基金持有人权益合计152802492.79316469433.61522373255.86
配股权证NaNNaNNaN
其他负债189301.7188658.31189337.34
收益分配NaNNaNNaN
未交税金2123.0617897.3823680.01
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款55616.76194143.68320172.02
股票投资市值129421060.6287881041.96158833467.34
债券投资市值26216562.50263262402.30446439605.50
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元