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易方达创业板联接C(004744)

易方达创业板联接C(004744)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值6242027112.426242027112.425177828567.08
二、本期经营活动:   
基金净收益791818261.45974062918.612893772798.43
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款11636941.8617308906.7615127972.03
基金赎回款9014357.3686426370.5194408403.09
基金单位交易产生的基金净值变动数2622584.50-69117463.75-79280431.06
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值5074880737.025896102861.016242027112.42
单位:元