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易方达创业板联接C(004744)

易方达创业板联接C(004744)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入804968930.92980796737.672908473938.32
投资收入2243197.56929245.80191992.54
投资收入_股息收入258873.79207747.52191622.51
投资收入_债券利息收入1984323.77721498.28370.03
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入37447134.5426622270.3826215785.98
证券_股票买卖价差收入36925839.8026352670.8725896214.97
证券_债券买卖价差收入521294.74269599.51319571.01
证券_股票买卖价差收入36925839.8026352670.8725896214.97
证券_债券买卖价差收入521294.74269599.51319571.01
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计5415757.294077578.5112266595.69
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用13150669.476733819.0614701139.89
基金管理费及业绩报酬1948876.161000191.761881046.19
基金托管费389775.24200038.35376209.18
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计242371.90106495.60188444.43
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益791818261.45974062918.612893772798.43
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益791818261.45974062918.612893772798.43
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩791818261.45974062918.612893772798.43
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息887237.91490803.061642554.95
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元