会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2012781082.82 | 2012781082.82 | 415956890.31 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 52124057.07 | 21262911.45 | 161385760.21 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 366723.17 | 11659189.81 | 12686906.52 |
基金赎回款 | 6114569.91 | 21904489.40 | 29779356.44 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -5747846.74 | -10245299.59 | -17092449.92 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 994628105.81 | 2230259813.86 | 2012781082.82 |
单位:元 |