会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 74152579.07 | 34030873.72 | 173753125.56 |
投资收入 | 61242779.71 | 30449067.10 | 26474435.04 |
投资收入_股息收入 | 1905529.58 | 601165.59 | 1649483.80 |
投资收入_债券利息收入 | 59337250.13 | 29847901.51 | 24824951.24 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 40172984.72 | 45224230.76 | 98239672.67 |
证券_股票买卖价差收入 | 41866178.44 | 46115214.98 | 101687383.72 |
证券_债券买卖价差收入 | -1693193.72 | -890984.22 | -3447711.05 |
证券_股票买卖价差收入 | 41866178.44 | 46115214.98 | 101687383.72 |
证券_债券买卖价差收入 | -1693193.72 | -890984.22 | -3447711.05 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 2974374.43 | 2868623.35 | 4474265.70 |
其他收入小计 | 1354805.38 | 679910.77 | 561926.41 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 22028522.00 | 12767962.27 | 12367365.35 |
基金管理费及业绩报酬 | 11802748.52 | 7060192.05 | 7145298.70 |
基金托管费 | 1967124.65 | 1176698.60 | 1190883.15 |
卖出回购债券支出 | 1537566.27 | 312550.08 | 52913.94 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1537566.27 | 312550.08 | 52913.94 |
其他费用小计 | 242144.09 | 126390.11 | 246608.42 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 52124057.07 | 21262911.45 | 161385760.21 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 52124057.07 | 21262911.45 | 161385760.21 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 52124057.07 | 21262911.45 | 161385760.21 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 193596.03 | 127332.36 | 405989.04 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |