会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 351190042.75 | 351190042.75 | 322978338.04 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 659330.46 | 12921429.01 | 145194646.00 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 23753.36 | 111216.66 | 54411.16 |
基金赎回款 | 847134.01 | 807860.58 | 1034957.91 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -823380.65 | -696643.92 | -980546.75 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 144621683.35 | 191603010.47 | 351190042.75 |
单位:元 |