会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 6536737.51 | 15930706.97 | 153427775.38 |
投资收入 | 1055781.39 | 989000.69 | 4567909.42 |
投资收入_股息收入 | 859897.03 | 840319.87 | 4223705.79 |
投资收入_债券利息收入 | 195884.36 | 148680.82 | 344203.63 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 119400642.00 | 93960982.83 | 90514661.62 |
证券_股票买卖价差收入 | 119363082.00 | 93947162.83 | 90390324.45 |
证券_债券买卖价差收入 | 37560.00 | 13820.00 | 124337.17 |
证券_股票买卖价差收入 | 119363082.00 | 93947162.83 | 90390324.45 |
证券_债券买卖价差收入 | 37560.00 | 13820.00 | 124337.17 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 113756.63 | 88627.31 | 77946.54 |
其他收入小计 | 244858.15 | 183311.30 | 696606.64 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5877407.05 | 3009277.96 | 8233129.38 |
基金管理费及业绩报酬 | 2853008.85 | 1713462.92 | 5433242.01 |
基金托管费 | 475501.54 | 285577.18 | 905540.36 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 190850.49 | 100749.72 | 201075.62 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 659330.46 | 12921429.01 | 145194646.00 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 659330.46 | 12921429.01 | 145194646.00 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 659330.46 | 12921429.01 | 145194646.00 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 60955.98 | 21029.04 | 134672.32 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |