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国开泰富开航混合(004649)

国开泰富开航混合(004649)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
一、期初基金净值19861303.5418710628.4518710628.45
二、本期经营活动:   
基金净收益2526258.464087880.762214776.44
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款30960.80NaNNaN
基金赎回款60747.90NaN2761.98
基金单位交易产生的基金净值变动数-29787.10NaNNaN
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值16675510.2019861303.5421004934.69
单位:元