会计年度 |
项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 2959477.70 | 4947044.37 | 2674017.43 |
投资收入 | 49230.31 | 209283.43 | 119391.75 |
投资收入_股息收入 | 48899.16 | 202440.02 | 114752.12 |
投资收入_债券利息收入 | 331.15 | 6843.41 | 4639.63 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 2044440.30 | 3277472.51 | 2164717.30 |
证券_股票买卖价差收入 | 2122565.14 | 3277985.51 | 2164717.30 |
证券_债券买卖价差收入 | -78124.84 | -513.00 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 2122565.14 | 3277985.51 | 2164717.30 |
证券_债券买卖价差收入 | -78124.84 | -513.00 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | 7681.71 | 7681.71 |
其他收入小计 | 10242.75 | 9684.80 | 2435.91 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 433219.24 | 859163.61 | 459240.99 |
基金管理费及业绩报酬 | 127206.79 | 314526.48 | 151703.95 |
基金托管费 | 21201.17 | 52421.02 | 25283.96 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 50958.27 | 102400.06 | 74330.39 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 2526258.46 | 4087880.76 | 2214776.44 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 2526258.46 | 4087880.76 | 2214776.44 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 2526258.46 | 4087880.76 | 2214776.44 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 9172.38 | 43819.40 | 31612.54 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |