会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 232415054.45 | 232415054.45 | 75924904.63 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 14863676.40 | 18235248.70 | 61838954.00 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 491.27 | 13369.95 | 246.64 |
基金赎回款 | 14707.08 | 81147.16 | NaN |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -14215.81 | -67777.21 | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 131220668.28 | 266562256.92 | 232415054.45 |
单位:元 |