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华宝智慧产业混合(004480)

华宝智慧产业混合(004480)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款8048700.0331026457.8413572147.80
保证金113512.35270235.83941526.43
应收股利NaNNaNNaN
应收利息898.222470.491873.69
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款47816.481600611.0910096110.67
应收申购款491.2713369.95246.64
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值131967865.86270584321.67233262247.91
应付基金管理费及业绩报酬71314.70124408.83109652.24
应付基金托管费17828.6831102.2027413.08
应付交易清算款NaN2797225.37NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金476371.90898726.93610128.14
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额747197.584022064.75847193.46
基金单位总额74744968.22150564127.39141227031.92
未分配收益56475700.06115998129.5391188022.53
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值131220668.28266562256.92232415054.45
基金单位发行总份额74744968.22150564127.39141227031.92
每份基金单位资产净值1.761.771.65
清算备付金42958.97222358.85890719.69
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计131967865.86270584321.67233262247.91
基金持有人权益合计131220668.28266562256.92232415054.45
配股权证NaNNaNNaN
其他负债166975.2289454.03100000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.23NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款14707.0881147.16NaN
股票投资市值123756447.51237587376.47208650342.68
债券投资市值NaN83800.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元