会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1740585857.05 | 1740585857.05 | 2122835787.33 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 70630611.62 | 27245973.59 | 54276349.46 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 10201.84 | 10016.99 | 144.88 |
基金赎回款 | 10.69 | 10.07 | 9714.75 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 10191.15 | 10006.92 | -9569.87 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2010210024.59 | 1767275091.16 | 1740585857.05 |
单位:元 |